Calculadora de sharpe razon
Calculadora de sharpe razon. Resultado al instante en el navegador. Sin registro.
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Calculadora directa
Introduce valores y obtén la respuesta al momento.
Datos
Introduce los valores y calcula.
Los resultados se actualizan al pulsar Calcular Sharpe Ratio.
Resultado
Respuesta principal y desgloses útiles.
Sharpe ratio
0.42
- Excess rentabilidad5.00%
- Portfolio rentabilidad9.00%
- Risk-free tasa4.00%
- Volatility12.00%
Interpretation
Moderate
0.4
Moderado
<00–1≥1
Comidas equilibradas
30 min de actividad
Mantente hidratado
7–8 h de sueño
Solo orientación — no es un diagnóstico médico.
Anuncio · bajo resultados
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Qué significa este resultado
Calculadora de sharpe razon. Resultado al instante en el navegador. Sin registro.
Supuestos
- Dependencia de regla: Universal fórmula / market assumptions.
Sharpe ratio
Sharpe = (Portfolio rentabilidad − Risk-free tasa) ÷ Volatility.
Ejemplo
9% rentabilidad, 4% risk-free, 12% volatility → Sharpe ratio de 0.42.
Preguntas frecuentes
Qué es a good Sharpe ratio?+
Above 1 is often considered strong; comparar strategies on the same tiempo period y volatility measure.