Calcolatore sharpe rapporto
Calcolatore sharpe rapporto. Risultato immediato nel browser. Senza registrazione.
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Calcolatore diretto
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Dati
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I risultati si aggiornano quando clicchi Calcola Sharpe Ratio.
Risultato
Risposta principale e dettagli utili.
Sharpe ratio
0.42
- Excess rendimento5.00%
- Portfolio rendimento9.00%
- Risk-free tasso4.00%
- Volatility12.00%
Interpretation
Moderate
0.4
Moderato
<00–1≥1
Pasti equilibrati
30 min di attività
Rimani idratato
7–8 ore di sonno
Solo orientamento — non è una diagnosi medica.
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Cosa significa questo risultato
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Ipotesi
- Dipendenza della regola: Universal formula / market assumptions.
Sharpe ratio
Sharpe = (Portfolio rendimento − Risk-free tasso) ÷ Volatility.
Esempio
9% rendimento, 4% risk-free, 12% volatility → Sharpe ratio di 0.42.
Domande frequenti
Che cos’è a good Sharpe ratio?+
Above 1 is often considered strong; confronta strategies on the same tempo period e volatility measure.