Sharpe Oran hesaplama
Sharpe Oran hesaplama. Tarayıcıda anında sonuç. Kayıt yok.
sharpe oran hesaplama, sharpe oran, hesaplama sharpe oran
Doğrudan hesaplayıcı
Değerleri gir, cevabı hemen al.
Girdiler
Değerleri gir, sonra hesapla.
Sonuçlar Hesapla Sharpe Ratio düğmesine basınca güncellenir.
Sonuç
Ana cevap ve yararlı döküm.
Sharpe ratio
0.42
- Excess getiri5.00%
- Portfolio getiri9.00%
- Risk-free oran4.00%
- Volatility12.00%
Interpretation
Moderate
0.4
Orta
<00–1≥1
Dengeli öğünler
30 dk hareket
Su iç
7–8 saat uyku
Yalnızca tarama — tıbbi tanı değildir.
Reklam · sonuçların altında
Son kullanılanlar
Tools you open will show up here on this device — with your last inputs when available.
Bu sonuç ne anlama geliyor
Sharpe Oran hesaplama. Tarayıcıda anında sonuç. Kayıt yok.
Varsayımlar
- Kural bağımlılığı: Universal formül / market assumptions.
Sharpe ratio
Sharpe = (Portfolio getiri − Risk-free oran) ÷ Volatility.
Örnek
9% getiri, 4% risk-free, 12% volatility → Sharpe ratio nın 0.42.
Sık sorulan sorular
Nedir a good Sharpe ratio?+
Above 1 is often considered strong; karşılaştır strategies on the same süre period ve volatility measure.